在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計的管理工作。

一、日常帳務(wù)處理

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

5、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

6、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

7、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

8、按每月工資、水電費(fèi)、管理等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

9、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

10、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

11、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

(一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

1、整理各項費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配;

2、做記賬憑證并登賬;

3、月末對費(fèi)用進(jìn)行核算;

4、統(tǒng)計各項費(fèi)用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理。

(二)負(fù)責(zé)往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄;

2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

3、登賬，記賬。

(三)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算

1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2、憑發(fā)票(收據(jù))登記，記賬;

3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況

(四)負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表;

2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細(xì)表;

3、月底報送各往來單位的往來款項。